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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 42 842.00 | 3 644.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 469.00 | 133 299.00 | 22 170.00 | 155 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 176 141.00 | 33 858.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 410.00 | 10 005.00 | 58 404.00 | 68 410.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 146.00 | 10 005.00 | 319 140.00 | 329 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 146.00 | 186 147.00 | 352 999.00 | 539 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 352.00 | 25 161.00 | | -3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 451.00 | -28 514.00 | | 45 451.00 |
DL TOTAL (I) | 203 868.00 | 158 417.00 | | 203 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 8 786.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 3 052.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 12 900.00 | | 41 946.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 22 700.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 130.00 | 116 439.00 | | 149 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 999.00 | 274 856.00 | | 352 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 130.00 | 47 439.00 | | 80 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 264 167.00 | 15 093.00 | 279 260.00 | 264 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 840.00 | 15 093.00 | 279 933.00 | 264 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 645.00 | 111 659.00 | | 313 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 193.00 | 140 173.00 | | 268 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 451.00 | -28 514.00 | | 45 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 010.00 | | 17 990.00 | 192 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 967.00 | | 17 990.00 | 183 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 605.00 | 6 537.00 | | 169 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 605.00 | 6 537.00 | | 169 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 735.00 | 68 728.00 | 12 007.00 | 80 735.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 131.00 | 80 131.00 | 69 000.00 | 149 131.00 |