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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 615.00 | 130 566.00 | 2 049.00 | 132 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 118.00 | 125 406.00 | 7 711.00 | 133 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 777.00 | 255 972.00 | 17 804.00 | 273 777.00 |
BT Marchandises | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 873.00 | 255 972.00 | 12 929 065.00 | 501 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
DH Report à nouveau | -12 697.00 | -36 240.00 | | -12 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | 551.00 | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | 22 830.00 | | 20 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 2 149.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 32 029.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 616.00 | 57 560.00 | | 74 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 065.00 | 36 229 533.00 | | 12 929 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 616.00 | 57 560.00 | | 74 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FG Production vendue services | 27 631.00 | 209 630.00 | 237 261.00 | 27 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786.00 | 209 630.00 | 238 416.00 | 28 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 886 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 646 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -152.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 3 600.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 857.00 | 248 499.00 | | 239 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 886 652.00 | 222 493.00 | | 42 886 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 226 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 558.00 | | | 281 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 273 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 265 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 515.00 | | | 273 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 594.00 | 3 159.00 | 7 781.00 | 260 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 594.00 | 3 159.00 | 7 781.00 | 260 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 71 296.00 | 101.00 | 71 397.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |