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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 140.00 | 39 597.00 | 10 542.00 | 50 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 168.00 | 199 900.00 | 10 268.00 | 210 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 095.00 | 240 247.00 | 64 848.00 | 305 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 307.00 | | 348 307.00 | 348 307.00 |
BZ Autres créances | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 941.00 | | 526 941.00 | 526 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 037.00 | 240 247.00 | 591 790.00 | 832 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
DH Report à nouveau | 131 392.00 | 122 584.00 | | 131 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 8 807.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 258 838.00 | 232 886.00 | | 258 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 106.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 66 186.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | 80 993.00 | | 129 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 31 563.00 | | 45 412.00 |
EA Autres dettes | 108 583.00 | 33 219.00 | | 108 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 951.00 | 212 069.00 | | 332 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 790.00 | 444 955.00 | | 591 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 951.00 | 212 069.00 | | 332 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 653.00 | | 14 442.00 | 290 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 365.00 | | 14 442.00 | 251 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 024.00 | 3 223.00 | | 237 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | 3 223.00 | | 236 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 591.00 | 410 591.00 | | 410 591.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 952.00 | 332 952.00 | | 332 952.00 |