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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 803.00 | 5 113.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 140.00 | 41 914.00 | 8 225.00 | 50 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 809.00 | 203 016.00 | 14 793.00 | 217 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 405.00 | 245 735.00 | 66 670.00 | 312 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 012.00 | | 480 012.00 | 480 012.00 |
BZ Autres créances | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 202.00 | | 627 202.00 | 627 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 608.00 | 245 735.00 | 693 873.00 | 939 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 453.00 | 93 109.00 | | 250 453.00 |
DH Report à nouveau | | 131 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | 25 951.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 304 639.00 | 258 838.00 | | 304 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 787.00 | 420.00 | | 46 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 758.00 | 49 485.00 | | 99 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 129 049.00 | | 131 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 45 412.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 64 926.00 | 108 583.00 | | 64 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 233.00 | 332 951.00 | | 389 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 873.00 | 591 790.00 | | 693 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 644.00 | 332 951.00 | | 379 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 495.00 | | 1 080 495.00 | 1 080 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 495.00 | | 1 080 495.00 | 1 080 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 068.00 | 1 108 559.00 | | 1 092 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 268.00 | 1 082 607.00 | | 1 046 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 800.00 | 25 951.00 | | 45 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 473.00 | 16 804.00 | | 26 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 096.00 | | 7 310.00 | 305 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 710.00 | | 5 167.00 | 38 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 807.00 | | 2 143.00 | 265 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 248.00 | 5 488.00 | | 240 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 54.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 498.00 | 5 434.00 | | 239 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 480 013.00 | 480 013.00 | | 480 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 261.00 | 12 458.00 | 25 803.00 | 38 261.00 |
VI Groupe et associés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 517.00 | 545 517.00 | | 545 517.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 410.00 | 378 607.00 | 25 803.00 | 404 410.00 |