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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 3 904.00 | 2 013.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 430.00 | 52 146.00 | 5 284.00 | 57 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 468.00 | 189 814.00 | 10 654.00 | 200 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 354.00 | 245 864.00 | 56 490.00 | 302 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 932.00 | 4 600.00 | 302 332.00 | 306 932.00 |
BZ Autres créances | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 766.00 | 4 600.00 | 620 166.00 | 624 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 120.00 | 250 464.00 | 676 656.00 | 927 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 357 152.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 386.00 | | | -38 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870.00 | -395 537.00 | | -4 870.00 |
DL TOTAL (I) | -34 871.00 | -30 001.00 | | -34 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 949.00 | 230 165.00 | | 232 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 877.00 | 99 830.00 | | 99 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 065.00 | 138 055.00 | | 234 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 591.00 | 73 007.00 | | 140 591.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 4 680.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 527.00 | 552 447.00 | | 711 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 656.00 | 522 446.00 | | 676 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 738.00 | 399 506.00 | | 534 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 805.00 | | 549.00 | 301 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 349.00 | | 549.00 | 257 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 985.00 | 7 879.00 | | 237 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 033.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 114.00 | 6 846.00 | | 235 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 065.00 | 234 065.00 | | 234 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VC Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 6 223.00 | 6 790.00 | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 946.00 | 463 946.00 | | 463 946.00 |
VW T.V.A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 527.00 | 534 738.00 | 6 790.00 | 541 527.00 |