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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 1 837.00 | 4 079.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 224.00 | 45 420.00 | 8 804.00 | 54 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 459.00 | 182 349.00 | 11 110.00 | 193 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 140.00 | 229 606.00 | 62 533.00 | 292 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 255.00 | 4 600.00 | 491 655.00 | 496 255.00 |
BZ Autres créances | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 213.00 | 4 600.00 | 624 613.00 | 629 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 353.00 | 234 206.00 | 687 146.00 | 921 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 254.00 | 250 453.00 | | 296 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 897.00 | 45 800.00 | | 60 897.00 |
DL TOTAL (I) | 365 536.00 | 304 639.00 | | 365 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 742.00 | 46 787.00 | | 75 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 830.00 | 99 758.00 | | 99 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 131 168.00 | | 86 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 45 555.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 64 926.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 610.00 | 389 233.00 | | 321 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 146.00 | 693 873.00 | | 687 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 192.00 | 379 644.00 | | 318 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 840.00 | | 1 086 840.00 | 1 086 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 840.00 | | 1 086 840.00 | 1 086 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 258.00 | 1 092 068.00 | | 1 102 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 361.00 | 1 046 268.00 | | 1 041 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 897.00 | 45 800.00 | | 60 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 406.00 | | 4 084.00 | 312 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 292 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 247 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 950.00 | | 4 084.00 | 267 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 736.00 | 8 221.00 | 24 350.00 | 245 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 1 033.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 932.00 | 7 188.00 | 24 350.00 | 244 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 496 256.00 | 496 256.00 | | 496 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 870.00 | 18 875.00 | 27 995.00 | 46 870.00 |
VI Groupe et associés | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 257.00 | 561 257.00 | | 561 257.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 187.00 | 318 192.00 | 27 995.00 | 346 187.00 |