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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 625.00 | 78 392.00 | 6 233.00 | 84 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 054.00 | 78 392.00 | 17 662.00 | 96 054.00 |
060 Stock marchandises | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
110 Total général Actif | 186 727.00 | 78 392.00 | 108 335.00 | 186 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 194.00 | 143 547.00 | | 153 194.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 296.00 | 21 019.00 | | 38 296.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 502.00 | 164 568.00 | | 191 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 076.00 | 51 381.00 | | 50 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 606.00 | 15 334.00 | | 22 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 215.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 44 625.00 | 53 950.00 | | 44 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 4 773.00 | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 735.00 | 46 834.00 | | 43 735.00 |
252 Charges sociales | 27 693.00 | 24 280.00 | | 27 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | 3 844.00 | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 1 394.00 | 15.00 | | 1 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 198.00 | 200 628.00 | | 199 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 697.00 | -36 060.00 | | -7 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 119.00 | 49.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 067.00 | -36 109.00 | | -8 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -370.00 | | | -370.00 |