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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 537.00 | 81 276.00 | 7 261.00 | 88 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 967.00 | 81 276.00 | 18 691.00 | 99 967.00 |
060 Stock marchandises | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
110 Total général Actif | 307 731.00 | 81 276.00 | 226 455.00 | 307 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 184.00 | 134 944.00 | | 230 184.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 764.00 | 26 804.00 | | 97 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 72.00 | 229.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 019.00 | 163 227.00 | | 328 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 726.00 | 49 833.00 | | 91 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 267.00 | -8 204.00 | | -23 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 950.00 | 111.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 54 291.00 | 41 751.00 | | 54 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | 7 834.00 | | 8 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 726.00 | 62 198.00 | | 73 726.00 |
252 Charges sociales | 33 169.00 | 31 929.00 | | 33 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 1 844.00 | | 2 040.00 |
262 Autres charges | | 454.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 975.00 | 187 751.00 | | 243 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 044.00 | -24 524.00 | | 84 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 040.00 | -24 524.00 | | 80 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |