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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 874.00 | 81 887.00 | 2 988.00 | 84 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 304.00 | 81 887.00 | 14 417.00 | 96 304.00 |
060 Stock marchandises | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
110 Total général Actif | 200 429.00 | 81 887.00 | 118 543.00 | 200 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 944.00 | 143 139.00 | | 134 944.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 804.00 | 28 514.00 | | 26 804.00 |
222 Production stockée | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 32.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 227.00 | 171 685.00 | | 163 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 833.00 | 44 038.00 | | 49 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 204.00 | -360.00 | | -8 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 41 751.00 | 37 424.00 | | 41 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 5 117.00 | | 7 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 198.00 | 33 410.00 | | 62 198.00 |
252 Charges sociales | 31 929.00 | 21 449.00 | | 31 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 13.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 751.00 | 142 935.00 | | 187 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 524.00 | 28 750.00 | | -24 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 524.00 | 28 660.00 | | -24 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |