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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 78 396.00 | 6 676.00 | 85 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 501.00 | 78 396.00 | 18 105.00 | 96 501.00 |
060 Stock marchandises | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
110 Total général Actif | 170 644.00 | 78 396.00 | 92 248.00 | 170 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 762.00 | 153 194.00 | | 124 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 303.00 | 38 296.00 | | 14 303.00 |
230 Autres produits | 8 327.00 | 11.00 | | 8 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 391.00 | 191 502.00 | | 147 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 793.00 | 50 076.00 | | 37 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 175.00 | 22 606.00 | | 2 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 40 420.00 | 44 625.00 | | 40 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | 5 058.00 | | 5 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 615.00 | 43 735.00 | | 39 615.00 |
252 Charges sociales | 23 593.00 | 27 693.00 | | 23 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 3 867.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 1 394.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 593.00 | 199 198.00 | | 151 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 202.00 | -7 697.00 | | -4 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 065.00 | 2 749.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 3 119.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | -8 067.00 | | -2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |