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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 867.00 | 1 924.00 | 732 943.00 | 734 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 268 753.00 | | 268 753.00 | 268 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 663.00 | | 543 663.00 | 543 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 530.00 | 1 924.00 | 1 276 605.00 | 1 278 530.00 |
CU Autres participations | 485 397.00 | 1 924.00 | 483 473.00 | 485 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -561 920.00 | | | -561 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 305.00 | | | 1 323 305.00 |
DL TOTAL (I) | 914 215.00 | | | 914 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 266.00 | | | 342 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 605.00 | | | 1 276 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 400.00 | | | 1 618 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 400.00 | | | 1 618 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614 411.00 | | | 1 614 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 160.00 | | | 1 725 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 855.00 | | | 401 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 305.00 | | | 1 323 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 797.00 | | 308 970.00 | 486 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900.00 | 734 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 734 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 797.00 | | 308 970.00 | 486 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 073.00 | 2 051.00 | | 18 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 998.00 | 2 051.00 | | 19 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 470.00 | 102 000.00 | | 249 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 579.00 | 575 110.00 | 147 470.00 | 523 579.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |