| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
AP Constructions | 86 622.00 | 83 930.00 | 2 692.00 | 86 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 073.00 | 175 468.00 | 12 605.00 | 188 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 151.00 | 177 676.00 | 2 476.00 | 180 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 863.00 | 437 074.00 | 312 789.00 | 749 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BT Marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
CF Disponibilités | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 683.00 | 437 074.00 | 647 609.00 | 1 084 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 349 280.00 | 314 891.00 | | 349 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 34 389.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 374 341.00 | 357 665.00 | | 374 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 107 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 80 695.00 | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | 45 616.00 | | 60 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 13 514.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 269.00 | 246 825.00 | | 273 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 609.00 | 604 490.00 | | 647 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 269.00 | 139 825.00 | | 163 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 530.00 | | 1 304 530.00 | 1 304 530.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 970.00 | | 1 305 970.00 | 1 305 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 11 951.00 | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 831.00 | 9 723.00 | | 9 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 434.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 434.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 626.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 4 324.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 114.00 | 1 343 503.00 | | 1 306 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 438.00 | 1 309 115.00 | | 1 289 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | 34 389.00 | | 16 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 531.00 | 15 257.00 | | 18 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 755.00 | | 13 108.00 | 736 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 747.00 | | 8 100.00 | 446 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 5 008.00 | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 608.00 | 19 466.00 | | 417 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 608.00 | 19 466.00 | | 417 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 791.00 | 126 878.00 | 7 913.00 | 134 791.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 269.00 | 163 269.00 | 110 000.00 | 273 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | 25 810.00 | | 23 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | 7 963.00 | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 71 256.00 | 65 421.00 | | 71 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 127.00 | 63 788.00 | | 64 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 964.00 | 95 560.00 | | 89 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 3 091.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 908.00 | 28 901.00 | | 26 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 810.00 | 76 902.00 | | 77 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 928.00 | 65 466.00 | | 68 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 664.00 | 137 171.00 | | 144 664.00 |