| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
AP Constructions | 86 622.00 | 84 976.00 | 1 646.00 | 86 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 785.00 | 180 235.00 | 10 551.00 | 190 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 151.00 | 178 914.00 | 1 237.00 | 180 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 569.00 | 444 125.00 | 308 445.00 | 752 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 039.00 | | 375 039.00 | 375 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 609.00 | 444 125.00 | 683 484.00 | 1 127 609.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 956.00 | 349 280.00 | | 365 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 459.00 | 16 676.00 | | 47 459.00 |
DL TOTAL (I) | 421 799.00 | 374 341.00 | | 421 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 84 220.00 | | 80 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 854.00 | 60 599.00 | | 59 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 13 650.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 685.00 | 273 269.00 | | 261 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 484.00 | 647 609.00 | | 683 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 685.00 | 273 269.00 | | 151 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 850.00 | | 1 292 850.00 | 1 292 850.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 885.00 | | 1 293 885.00 | 1 293 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 143.00 | | 7 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 125.00 | 9 831.00 | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -603.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 593.00 | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 878.00 | 1 306 114.00 | | 1 302 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 419.00 | 1 289 438.00 | | 1 255 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 459.00 | 16 676.00 | | 47 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | 18 531.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 863.00 | | 2 762.00 | 749 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 13 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 752 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 847.00 | | 2 712.00 | 454 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 50.00 | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 074.00 | 7 051.00 | | 437 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 074.00 | 7 051.00 | | 437 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 066.00 | 112 158.00 | 7 908.00 | 120 066.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 685.00 | 151 685.00 | 110 000.00 | 261 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 319.00 | 23 725.00 | | 22 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | 9 282.00 | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 68 459.00 | 71 256.00 | | 68 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 516.00 | 64 127.00 | | 64 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 917.00 | 39 964.00 | | 59 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 3 183.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 642.00 | 26 908.00 | | 25 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 025.00 | 77 810.00 | | 77 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 647.00 | 68 928.00 | | 62 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 207.00 | 144 664.00 | | 142 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |