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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
AP Constructions | 86 622.00 | 85 939.00 | 683.00 | 86 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 635.00 | 186 656.00 | 8 980.00 | 195 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 711.00 | 179 742.00 | 2 970.00 | 182 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 670.00 | 452 336.00 | 338 334.00 | 790 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CF Disponibilités | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 499.00 | | 463 499.00 | 463 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 169.00 | 452 336.00 | 801 832.00 | 1 254 169.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 497 695.00 | 413 415.00 | | 497 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 382.00 | 84 280.00 | | 111 382.00 |
DL TOTAL (I) | 617 462.00 | 506 079.00 | | 617 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 85 276.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 855.00 | 58 617.00 | | 38 855.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 14 104.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 371.00 | 207 997.00 | | 184 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 832.00 | 714 076.00 | | 801 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 371.00 | 157 997.00 | | 138 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 328.00 | | 36 342.00 | 754 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 759.00 | | 6 210.00 | 458 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 30 132.00 | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 988.00 | 3 348.00 | | 448 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 988.00 | 3 348.00 | | 448 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 375.00 | 124 777.00 | 38 598.00 | 163 375.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 371.00 | 138 371.00 | 46 000.00 | 184 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 960.00 | 26 281.00 | | 12 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 9 911.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 102 448.00 | 81 121.00 | | 102 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 067.00 | 67 365.00 | | 83 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 3 389.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 582.00 | 29 670.00 | | 16 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 283.00 | 1 872.00 | | 97 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 685.00 | 158 396.00 | | 193 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |