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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 685 868.00 | | 685 868.00 | 685 868.00 |
AP Constructions | 111 236.00 | 77 179.00 | 34 057.00 | 111 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 5 273.00 | 1 543.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 238.00 | 76 944.00 | 23 295.00 | 100 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 698.00 | 159 548.00 | 745 150.00 | 904 698.00 |
BT Marchandises | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 828.00 | | 213 828.00 | 213 828.00 |
CF Disponibilités | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 667.00 | | 447 667.00 | 447 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 365.00 | 159 548.00 | 1 192 817.00 | 1 352 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | 73 233.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 60 892.00 | 81 703.00 | | 60 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 38 752.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 852.00 | 933 611.00 | | 978 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 51 387.00 | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | 81 688.00 | | 65 014.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 5 417.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 925.00 | 1 110 855.00 | | 1 131 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 817.00 | 1 192 558.00 | | 1 192 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 074.00 | 1 085 878.00 | | 1 121 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 000.00 | | 12 698.00 | 892 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 595.00 | | 12 695.00 | 205 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 3.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 849.00 | 11 699.00 | | 147 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 696.00 | 11 699.00 | | 147 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976.00 | 14 125.00 | 10 851.00 | 24 976.00 |
VI Groupe et associés | 978 852.00 | 978 852.00 | | 978 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 925.00 | 1 121 074.00 | 10 851.00 | 1 131 925.00 |