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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 685 868.00 | | 685 868.00 | 685 868.00 |
AP Constructions | 111 236.00 | 83 586.00 | 27 650.00 | 111 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 5 737.00 | 1 078.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 006.00 | 82 836.00 | 19 170.00 | 102 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 471.00 | 172 312.00 | 734 158.00 | 906 471.00 |
BT Marchandises | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CF Disponibilités | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 520.00 | | 512 520.00 | 512 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 991.00 | 172 312.00 | 1 246 678.00 | 1 418 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 381.00 | 52 422.00 | | 72 381.00 |
DL TOTAL (I) | 80 851.00 | 60 892.00 | | 80 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 860.00 | 24 997.00 | | 10 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 199.00 | 978 852.00 | | 1 021 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 57 582.00 | | 66 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 65 014.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 5 479.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 827.00 | 1 131 925.00 | | 1 165 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 678.00 | 1 192 817.00 | | 1 246 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 827.00 | 1 121 074.00 | | 1 165 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 698.00 | | 1 773.00 | 904 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 290.00 | | 1 768.00 | 218 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 5.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 548.00 | 12 764.00 | | 159 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | 12 764.00 | | 159 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 199.00 | 1 021 199.00 | | 1 021 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 827.00 | 1 165 827.00 | | 1 165 827.00 |