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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 685 868.00 | | 685 868.00 | 685 868.00 |
AP Constructions | 114 160.00 | 90 049.00 | 24 111.00 | 114 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 5 393.00 | 1 589.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 006.00 | 89 109.00 | 12 897.00 | 102 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 564.00 | 184 705.00 | 724 859.00 | 909 564.00 |
BT Marchandises | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
CF Disponibilités | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 068.00 | | 567 068.00 | 567 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 632.00 | 184 705.00 | 1 291 928.00 | 1 476 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 829.00 | 72 381.00 | | 52 829.00 |
DL TOTAL (I) | 61 299.00 | 80 851.00 | | 61 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 220.00 | 1 021 199.00 | | 1 086 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 66 607.00 | | 75 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 62 734.00 | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 4 428.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 628.00 | 1 165 827.00 | | 1 230 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 928.00 | 1 246 678.00 | | 1 291 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 628.00 | 1 165 827.00 | | 1 230 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 471.00 | | 4 445.00 | 906 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 909 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 223 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | 4 442.00 | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 3.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 312.00 | 13 218.00 | 825.00 | 172 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 159.00 | 13 218.00 | 825.00 | 172 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 220.00 | 1 086 220.00 | | 1 086 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 628.00 | 1 230 628.00 | | 1 230 628.00 |