|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 685 868.00 | | 685 868.00 | 685 868.00 |
AP Constructions | 114 160.00 | 96 749.00 | 17 411.00 | 114 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 094.00 | 889.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 94 399.00 | 11 010.00 | 105 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 971.00 | 197 395.00 | 715 576.00 | 912 971.00 |
BT Marchandises | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 926.00 | | 241 926.00 | 241 926.00 |
CF Disponibilités | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 084.00 | | 584 084.00 | 584 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 055.00 | 197 395.00 | 1 299 660.00 | 1 497 055.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 951.00 | 52 829.00 | | 17 951.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421.00 | 61 299.00 | | 26 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 733.00 | 1 086 220.00 | | 1 119 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 75 615.00 | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 64 162.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 4 631.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 239.00 | 1 230 628.00 | | 1 273 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 660.00 | 1 291 928.00 | | 1 299 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 239.00 | 1 230 628.00 | | 1 273 239.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 564.00 | | 3 406.00 | 909 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 149.00 | | 3 403.00 | 223 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 3.00 | 395.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 705.00 | 12 690.00 | | 184 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 552.00 | 12 690.00 | | 184 552.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 733.00 | 1 119 733.00 | | 1 119 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 239.00 | 1 273 239.00 | | 1 273 239.00 |