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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 667.00 | 70 440.00 | 3 227.00 | 73 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 464.00 | 72 407.00 | 6 057.00 | 78 464.00 |
060 Stock marchandises | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 029.00 | 14 298.00 | 82 732.00 | 97 029.00 |
072 Créances – Autres | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
084 Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 982.00 | 14 298.00 | 481 684.00 | 495 982.00 |
110 Total général Actif | 574 445.00 | 86 704.00 | 487 741.00 | 574 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 562.00 | 547 392.00 | | 577 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | 193.00 | | 278.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | 2 532.00 | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 549.00 | 550 118.00 | | 583 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 841.00 | 329 689.00 | | 328 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 361.00 | -400.00 | | 25 361.00 |
242 Autres charges externes. | 107 670.00 | 104 780.00 | | 107 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 699.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 199.00 | 71 341.00 | | 81 199.00 |
252 Charges sociales | 22 917.00 | 19 595.00 | | 22 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 6 569.00 | | 2 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
262 Autres charges | -205.00 | 1 310.00 | | -205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 199.00 | 534 582.00 | | 571 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 350.00 | 15 535.00 | | 12 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 167.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 300.00 | 6 504.00 | | 3 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | 558.00 | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 783.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 089.00 | 7 857.00 | | 9 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |