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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 50 996.00 | 892.00 | 51 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 686.00 | 52 963.00 | 3 722.00 | 56 686.00 |
060 Stock marchandises | 371 645.00 | | 371 645.00 | 371 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 908.00 | 1 158.00 | 28 750.00 | 29 908.00 |
072 Créances – Autres | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 816.00 | 1 158.00 | 418 658.00 | 419 816.00 |
110 Total général Actif | 476 502.00 | 54 121.00 | 422 381.00 | 476 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 516.00 | 546 266.00 | | 471 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | 293.00 | | 906.00 |
230 Autres produits | 62 005.00 | 78 995.00 | | 62 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 427.00 | 625 553.00 | | 534 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 499.00 | 316 906.00 | | 282 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 033.00 | 30 639.00 | | -36 033.00 |
242 Autres charges externes. | 137 195.00 | 143 559.00 | | 137 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 674.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 138.00 | 84 648.00 | | 90 138.00 |
252 Charges sociales | 26 174.00 | 26 651.00 | | 26 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 1 808.00 | | 527.00 |
256 Dotations aux provisions | | 109.00 | | |
262 Autres charges | 16 141.00 | -387.00 | | 16 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 535.00 | 605 607.00 | | 517 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 892.00 | 19 947.00 | | 16 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 519.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 1 497.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 576.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 241.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 160.00 | 17 152.00 | | 14 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |