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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 50 469.00 | 1 419.00 | 51 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 786.00 | 52 437.00 | 5 349.00 | 57 786.00 |
060 Stock marchandises | 335 612.00 | | 335 612.00 | 335 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 094.00 | 14 407.00 | 80 688.00 | 95 094.00 |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
084 Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 561.00 | 14 407.00 | 440 154.00 | 454 561.00 |
110 Total général Actif | 512 346.00 | 66 843.00 | 445 503.00 | 512 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 266.00 | 577 562.00 | | 546 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | 278.00 | | 293.00 |
230 Autres produits | 78 995.00 | 5 709.00 | | 78 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 553.00 | 583 549.00 | | 625 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 906.00 | 328 841.00 | | 316 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 639.00 | 25 361.00 | | 30 639.00 |
242 Autres charges externes. | 143 559.00 | 107 670.00 | | 143 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 664.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 648.00 | 81 199.00 | | 84 648.00 |
252 Charges sociales | 26 651.00 | 22 917.00 | | 26 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 2 702.00 | | 1 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 109.00 | 1 049.00 | | 109.00 |
262 Autres charges | -387.00 | -205.00 | | -387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 607.00 | 571 199.00 | | 605 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 947.00 | 12 350.00 | | 19 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | 2 500.00 | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 3 300.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | 1 779.00 | | 1 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 681.00 | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 152.00 | 9 089.00 | | 17 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |