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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 53 720.00 | 9 943.00 | 63 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 460.00 | 55 688.00 | 12 773.00 | 68 460.00 |
060 Stock marchandises | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 550.00 | 1 324.00 | 80 226.00 | 81 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 113.00 | 1 324.00 | 478 789.00 | 480 113.00 |
110 Total général Actif | 548 573.00 | 57 012.00 | 491 562.00 | 548 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 819.00 | 677 554.00 | | 597 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 940.00 | 2 111.00 | | 2 940.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | 64 505.00 | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 308.00 | 744 170.00 | | 602 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 599.00 | 389 360.00 | | 378 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 070.00 | 69 000.00 | | -40 070.00 |
242 Autres charges externes. | 109 004.00 | 116 355.00 | | 109 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 290.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 097.00 | 85 358.00 | | 98 097.00 |
252 Charges sociales | 28 946.00 | 21 393.00 | | 28 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | 527.00 | | 2 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 683.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 338.00 | 684 966.00 | | 582 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 970.00 | 59 204.00 | | 19 970.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 275.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 11 545.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 126.00 | 47 384.00 | | 16 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |