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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 225.00 | 184 940.00 | 80 285.00 | 265 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 540.00 | 113 065.00 | 24 475.00 | 137 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 820.00 | 308 773.00 | 116 047.00 | 424 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 546.00 | | 385 546.00 | 385 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 366.00 | 308 773.00 | 501 593.00 | 810 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 304 712.00 | 246 244.00 | | 304 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 58 468.00 | | 87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 400 773.00 | 313 292.00 | | 400 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 127.00 | 21 940.00 | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 16 259.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 674.00 | 52 626.00 | | 57 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 821.00 | 90 824.00 | | 100 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 593.00 | 404 116.00 | | 501 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 821.00 | 90 824.00 | | 100 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 765.00 | 25 265.00 | 392 030.00 | 366 765.00 |
FG Production vendue services | 142 293.00 | 7 244.00 | 149 537.00 | 142 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 058.00 | 32 509.00 | 541 567.00 | 509 058.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 063.00 | 27 728.00 | | 36 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -80.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | 16 484.00 | | 27 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 625.00 | 534 212.00 | | 541 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 144.00 | 475 744.00 | | 454 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 481.00 | 58 468.00 | | 87 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 144.00 | | 19 676.00 | 405 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 090.00 | | 19 676.00 | 383 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 079.00 | 33 694.00 | | 275 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 311.00 | 33 694.00 | | 264 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 327.00 | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 307.00 | 20 719.00 | | 23 307.00 |
ST Autres comptes | 78 661.00 | 76 090.00 | | 78 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 486.00 | 62 066.00 | | 62 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 1 654.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | 2 981.00 | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 812.00 | 106 583.00 | | 101 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 246.00 | 31 968.00 | | 54 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 454.00 | 158 874.00 | | 164 454.00 |