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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 466.00 | 271 295.00 | 81 171.00 | 352 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 537.00 | 148 702.00 | 54 836.00 | 203 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 420.00 | 430 764.00 | 147 656.00 | 578 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 099.00 | | 230 099.00 | 230 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 772.00 | | 905 772.00 | 905 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 192.00 | 430 764.00 | 1 053 428.00 | 1 484 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 410 484.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 959.00 | -8 923.00 | | 409 959.00 |
DL TOTAL (I) | 420 100.00 | 410 141.00 | | 420 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 204.00 | 31 408.00 | | 31 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 31 442.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 102.00 | 58 778.00 | | 579 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 328.00 | 121 628.00 | | 633 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 428.00 | 531 769.00 | | 1 053 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 328.00 | 121 628.00 | | 633 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 980.00 | | 47 440.00 | 530 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 563.00 | | 47 440.00 | 508 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 880.00 | 27 884.00 | | 402 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 113.00 | 27 884.00 | | 392 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 328.00 | 633 328.00 | | 633 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 956.00 | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 343.00 | 24 074.00 | | 31 343.00 |
ST Autres comptes | 101 540.00 | 100 107.00 | | 101 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 748.00 | 62 573.00 | | 65 748.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 162.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | 3 438.00 | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | 4 394.00 | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 753.00 | 102 134.00 | | 197 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 176.00 | 44 528.00 | | 47 176.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 632.00 | 191 396.00 | | 198 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |