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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 557.00 | 235 825.00 | 82 733.00 | 318 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 696.00 | 129 810.00 | 34 886.00 | 164 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 308.00 | 376 402.00 | 128 906.00 | 505 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 647.00 | | 396 647.00 | 396 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 955.00 | 376 402.00 | 525 553.00 | 901 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 464 534.00 | 392 193.00 | | 464 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 049.00 | 72 341.00 | | -54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 419 064.00 | 473 114.00 | | 419 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 8 294.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 67 928.00 | | 41 845.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 488.00 | 128 630.00 | | 106 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 553.00 | 601 743.00 | | 525 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 488.00 | 128 630.00 | | 106 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 784.00 | | 38 524.00 | 466 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 730.00 | | 38 524.00 | 444 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 523.00 | 33 879.00 | | 342 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 755.00 | 33 879.00 | | 331 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VI Groupe et associés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 2 002.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | 23 207.00 | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 138 058.00 | 109 019.00 | | 138 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 690.00 | 62 131.00 | | 62 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 2 013.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | 4 015.00 | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 637.00 | 118 751.00 | | 104 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 660.00 | 38 888.00 | | 68 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 828.00 | 194 357.00 | | 224 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |