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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 717.00 | 9 094.00 | 623.00 | 9 717.00 |
AH Fonds commercial | 110 127.00 | 86 127.00 | 24 000.00 | 110 127.00 |
AN Terrains | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AP Constructions | 580 090.00 | 475 913.00 | 104 176.00 | 580 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 069.00 | 47 146.00 | 20 923.00 | 68 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 956.00 | 85 352.00 | 70 604.00 | 155 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 000.00 | 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 576.00 | 707 632.00 | 362 944.00 | 1 070 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 802.00 | 51 458.00 | 2 574 344.00 | 2 625 802.00 |
BZ Autres créances | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
CF Disponibilités | 2 521 197.00 | | 2 521 197.00 | 2 521 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 775.00 | 51 458.00 | 5 313 317.00 | 5 364 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 351.00 | 759 090.00 | 5 676 261.00 | 6 435 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 758.00 | | | 369 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
DL TOTAL (I) | 903 580.00 | | | 903 580.00 |
DP Provisions pour risques | 636 333.00 | | | 636 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 677.00 | | | 661 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 490.00 | | | 584 490.00 |
EA Autres dettes | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438 180.00 | | | 2 438 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 003.00 | | | 4 111 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 261.00 | | | 5 676 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 003.00 | | | 4 111 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 113.00 | | 6 372 113.00 | 6 372 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 113.00 | | 6 372 113.00 | 6 372 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 822.00 | | | 6 875 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 999.00 | | | 6 561 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 486.00 | | 78 316.00 | 1 127 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 227.00 | 1 070 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 819.00 | 119 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 408.00 | 946 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 594.00 | | 78 316.00 | 977 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 676.00 | 92 580.00 | 131 750.00 | 662 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 343.00 | 6 570.00 | 25 819.00 | 34 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 333.00 | 86 010.00 | 105 931.00 | 628 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 265.00 | 622 633.00 | 447 221.00 | 486 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
6T Sur comptes clients | 55 719.00 | 13 041.00 | 17 302.00 | 55 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 846.00 | 13 041.00 | 17 302.00 | 139 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 110.00 | 635 674.00 | 464 523.00 | 626 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 674.00 | 464 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 088.00 | 785 088.00 | | 785 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438 180.00 | 2 438 180.00 | | 2 438 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 968.00 | | | 2 569 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VB T. V. A. | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
VC Groupe et associés | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VP Divers | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 809.00 | 2 843 579.00 | 4 230.00 | 2 847 809.00 |
VW T.V.A. | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 003.00 | 4 111 003.00 | | 4 111 003.00 |