| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
AH Fonds commercial | 111 627.00 | 99 627.00 | 12 000.00 | 111 627.00 |
AN Terrains | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AP Constructions | 82 138.00 | 80 937.00 | 1 201.00 | 82 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 657.00 | 88 239.00 | 33 418.00 | 121 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 781.00 | 141 651.00 | 893 130.00 | 1 034 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 4 000.00 | 8 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 000.00 | 432 834.00 | 1 090 167.00 | 1 523 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 161.00 | 90 844.00 | 5 259 317.00 | 5 350 161.00 |
BZ Autres créances | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
CF Disponibilités | 2 724 125.00 | | 2 724 125.00 | 2 724 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294 141.00 | 90 844.00 | 8 203 297.00 | 8 294 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 142.00 | 523 678.00 | 9 293 464.00 | 9 817 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 082.00 | 183 580.00 | | 140 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 208.00 | 336 502.00 | | 1 020 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 291.00 | 740 082.00 | | 1 380 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 353.00 | 749 663.00 | | 1 052 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 981.00 | 28 300.00 | | 26 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 334.00 | 777 963.00 | | 1 079 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 644.00 | | | 710 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 156.00 | 312 928.00 | | 155 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 828.00 | 1 034 888.00 | | 504 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 871.00 | 757 256.00 | | 1 362 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
EA Autres dettes | 1 160 074.00 | 1 668 148.00 | | 1 160 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479 406.00 | 2 238 504.00 | | 2 479 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 839.00 | 6 011 725.00 | | 6 833 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 464.00 | 7 529 770.00 | | 9 293 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 031 061.00 | | 10 031 061.00 | 10 031 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 061.00 | | 10 031 061.00 | 10 031 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848 645.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 878.00 | 3 451.00 | | 897 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 878.00 | 40 687.00 | | 897 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 5 146.00 | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 64 392.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 69 538.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 717.00 | -28 851.00 | | 892 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 882.00 | -18 674.00 | | 456 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 187.00 | 8 319 392.00 | | 11 662 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 979.00 | 7 982 890.00 | | 10 641 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 208.00 | 336 502.00 | | 1 020 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 453.00 | | 866 547.00 | 656 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 907.00 | | 4 100.00 | 125 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 116.00 | | 861 847.00 | 519 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 600.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 394.00 | 83 630.00 | 10 317.00 | 275 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 917.00 | 10 964.00 | | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 477.00 | 72 667.00 | 10 317.00 | 248 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 963.00 | 935 221.00 | 633 850.00 | 777 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
6T Sur comptes clients | 119 214.00 | -28 370.00 | | 119 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 341.00 | -28 370.00 | | 203 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 304.00 | 906 851.00 | 633 850.00 | 981 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 851.00 | 633 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 828.00 | 504 828.00 | | 504 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 102.00 | 404 102.00 | | 404 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 725.00 | 344 725.00 | | 344 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 861.00 | 460 861.00 | | 460 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 229.00 | 1 315 229.00 | | 1 315 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479 406.00 | 2 479 406.00 | | 2 479 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 954.00 | 5 316 954.00 | | 5 316 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VB T. V. A. | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VP Divers | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 744.00 | 5 565 744.00 | | 5 565 744.00 |
VW T.V.A. | 479 620.00 | 479 620.00 | | 479 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 839.00 | 6 833 839.00 | | 6 833 839.00 |