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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
AH Fonds commercial | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
AN Terrains | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AP Constructions | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 206.00 | 165 362.00 | 55 844.00 | 221 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 972.00 | 256 927.00 | 752 045.00 | 1 008 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 4 000.00 | 4 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 888.00 | 641 492.00 | 954 396.00 | 1 595 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 742.00 | 84 550.00 | 4 378 192.00 | 4 462 742.00 |
BZ Autres créances | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
CF Disponibilités | 5 757 108.00 | | 5 757 108.00 | 5 757 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 791.00 | 84 550.00 | 10 372 241.00 | 10 456 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 052 679.00 | 726 042.00 | 11 326 637.00 | 12 052 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 529.00 | 1 160 291.00 | | 1 137 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 471.00 | 477 239.00 | | 437 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 000.00 | 1 857 529.00 | | 1 795 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 180.00 | 1 344 372.00 | | 1 587 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 635.00 | 45 534.00 | | 48 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635 815.00 | 1 389 906.00 | | 1 635 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 139.00 | 612 585.00 | | 514 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 286.00 | -2 437.00 | | 624 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 402.00 | 1 314 838.00 | | 1 507 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 712.00 | 986 562.00 | | 1 046 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 46 474.00 | 36 848.00 | | 46 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155 835.00 | 3 335 010.00 | | 4 155 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 823.00 | 6 283 407.00 | | 7 895 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 637.00 | 9 530 842.00 | | 11 326 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 262 296.00 | | 12 262 296.00 | 12 262 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262 296.00 | | 12 262 296.00 | 12 262 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 273 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 163 849.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 643 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 623.00 | 5 188.00 | | 10 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | 5 188.00 | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 984.00 | 2 232.00 | | 36 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 984.00 | 7 734.00 | | 36 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | -2 545.00 | | -10 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 479.00 | 144 212.00 | | 173 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 641.00 | 12 109 653.00 | | 13 299 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862 171.00 | 11 632 414.00 | | 12 862 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 471.00 | 477 239.00 | | 437 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 847.00 | | 61 014.00 | 1 587 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 973.00 | 1 595 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 973.00 | 1 454 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 951.00 | | 57 724.00 | 1 449 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 3 290.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 166.00 | 126 545.00 | 31 346.00 | 462 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 6 000.00 | | 46 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 228.00 | 120 545.00 | 31 346.00 | 415 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 906.00 | 1 163 849.00 | 917 940.00 | 1 389 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
6T Sur comptes clients | 52 458.00 | 80 125.00 | 48 034.00 | 52 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 585.00 | 80 125.00 | 48 034.00 | 136 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 491.00 | 1 243 974.00 | 965 974.00 | 1 526 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 974.00 | 965 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 402.00 | 1 507 402.00 | | 1 507 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 760.00 | 670 760.00 | | 670 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 155 835.00 | 4 155 835.00 | | 4 155 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 880.00 | 4 458 880.00 | | 4 458 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 139.00 | 514 139.00 | | 514 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 106.00 | 4 663 106.00 | | 4 663 106.00 |
VW T.V.A. | 457 676.00 | 457 676.00 | | 457 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 823.00 | 7 895 823.00 | | 7 895 823.00 |