| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
AH Fonds commercial | 111 627.00 | 105 627.00 | 6 000.00 | 111 627.00 |
AN Terrains | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AP Constructions | 82 138.00 | 81 743.00 | 395.00 | 82 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 195.00 | 118 921.00 | 60 275.00 | 179 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 231.00 | 214 564.00 | 831 667.00 | 1 046 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 000.00 | 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 847.00 | 546 293.00 | 1 041 554.00 | 1 587 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 336.00 | 52 458.00 | 4 309 877.00 | 4 362 336.00 |
BZ Autres créances | 269 347.00 | | 269 347.00 | 269 347.00 |
CF Disponibilités | 3 891 023.00 | | 3 891 023.00 | 3 891 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 746.00 | 52 458.00 | 8 489 288.00 | 8 541 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 593.00 | 598 751.00 | 9 530 842.00 | 10 129 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 291.00 | 140 082.00 | | 1 160 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 239.00 | 1 020 208.00 | | 477 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 529.00 | 1 380 291.00 | | 1 857 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 372.00 | 1 052 353.00 | | 1 344 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 534.00 | 26 981.00 | | 45 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 906.00 | 1 079 334.00 | | 1 389 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 585.00 | 710 644.00 | | 612 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 437.00 | 155 156.00 | | -2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 838.00 | 504 828.00 | | 1 314 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 562.00 | 1 362 871.00 | | 986 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460 861.00 | | |
EA Autres dettes | 36 848.00 | 1 160 074.00 | | 36 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335 010.00 | 2 479 406.00 | | 3 335 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 407.00 | 6 833 839.00 | | 6 283 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 842.00 | 9 293 464.00 | | 9 530 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
FG Production vendue services | 11 426 426.00 | | 11 426 426.00 | 11 426 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 456 657.00 | | 11 456 657.00 | 11 456 657.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 471.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | 897 878.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 897 878.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 4 472.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 689.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 5 161.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | 892 717.00 | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 212.00 | 456 882.00 | | 144 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 653.00 | 11 662 187.00 | | 12 109 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 414.00 | 10 641 979.00 | | 11 632 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 239.00 | 1 020 208.00 | | 477 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 000.00 | | 68 216.00 | 1 523 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 370.00 | | 1 587 847.00 | 3 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 1 449 951.00 | 3 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 007.00 | | 3 058.00 | 130 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 963.00 | | 72 358.00 | 1 380 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | -7 200.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 707.00 | 114 880.00 | 1 421.00 | 348 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 880.00 | 9 058.00 | | 37 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 827.00 | 105 822.00 | 1 421.00 | 310 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 334.00 | 840 471.00 | 529 899.00 | 1 079 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
6T Sur comptes clients | 90 844.00 | 72 750.00 | 111 136.00 | 90 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 971.00 | 72 750.00 | 111 136.00 | 174 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 305.00 | 913 221.00 | 641 035.00 | 1 254 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913 221.00 | 641 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 838.00 | 1 314 838.00 | | 1 314 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 646.00 | 409 646.00 | | 409 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335 010.00 | 3 335 010.00 | | 3 335 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 069.00 | 4 334 069.00 | | 4 334 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VB T. V. A. | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 643.00 | 611 643.00 | | 611 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VP Divers | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 027.00 | 4 644 027.00 | | 4 644 027.00 |
VW T.V.A. | 400 622.00 | 400 622.00 | | 400 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 407.00 | 6 283 407.00 | | 6 283 407.00 |