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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 19 404.00 | 4 347.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 45 025.00 | 6 044.00 | 51 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 319.00 | 64 429.00 | 139 890.00 | 204 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BN En cours de production de biens | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 565.00 | 34 224.00 | 154 341.00 | 188 565.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 247.00 | 34 224.00 | 268 023.00 | 302 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 567.00 | 98 653.00 | 407 914.00 | 506 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 293 740.00 | 274 096.00 | | 293 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 19 644.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 335 534.00 | 334 440.00 | | 335 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 344.00 | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | 39 759.00 | | 50 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 380.00 | 63 617.00 | | 72 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 914.00 | 398 057.00 | | 407 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 266.00 | | 396 266.00 | 396 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 266.00 | | 396 266.00 | 396 266.00 |
FM Production stockée | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 979.00 | -5 083.00 | | -7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 046.00 | 433 408.00 | | 404 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 953.00 | 413 763.00 | | 402 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | 19 644.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 796.00 | 3 633.00 | | 60 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | 3 633.00 | | 60 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | 15 167.00 | | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | 15 167.00 | | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | 15 167.00 | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 159.00 | 168 087.00 | 32 073.00 | 200 159.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |