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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 22 047.00 | 1 704.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 519.00 | 64 316.00 | 131 204.00 | 195 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 270.00 | 27 085.00 | 188 185.00 | 215 270.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 712.00 | 27 085.00 | 267 627.00 | 294 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 231.00 | 91 401.00 | 398 830.00 | 490 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 306 346.00 | 294 834.00 | | 306 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 11 513.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 349 496.00 | 347 046.00 | | 349 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 37 911.00 | | 20 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | 30 486.00 | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 334.00 | 71 686.00 | | 49 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 830.00 | 418 733.00 | | 398 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 494.00 | | 367 494.00 | 367 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 494.00 | | 367 494.00 | 367 494.00 |
FM Production stockée | | | -3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -6 576.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 251.00 | 436 998.00 | | 373 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 801.00 | 425 485.00 | | 370 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 11 513.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 005.00 | 1 310.00 | | 63 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | 1 310.00 | | 63 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 224.00 | | 8 139.00 | 35 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 224.00 | | 8 139.00 | 35 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 224.00 | | 8 139.00 | 35 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 058.00 | 188 985.00 | 32 073.00 | 221 058.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |