| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | 12 046.00 | 13 691.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 296.00 | 12 046.00 | 147 250.00 | 159 296.00 |
BT Marchandises | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 186.00 | 48 154.00 | 1 142 032.00 | 1 190 186.00 |
BZ Autres créances | 181 911.00 | | 181 911.00 | 181 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 642.00 | 48 154.00 | 1 519 488.00 | 1 567 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 938.00 | 60 200.00 | 1 666 738.00 | 1 726 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
CU Autres participations | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 414 737.00 | 365 513.00 | | 414 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 337.00 | 49 224.00 | | 240 337.00 |
DL TOTAL (I) | 655 624.00 | 415 287.00 | | 655 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 590.00 | 89 090.00 | | 283 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261.00 | 291.00 | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 745.00 | 658 910.00 | | 642 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 40 296.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 10 208.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 114.00 | 798 795.00 | | 1 011 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 738.00 | 1 214 082.00 | | 1 666 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 114.00 | 798 795.00 | | 1 011 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 275.00 | 89 090.00 | | 216 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 653.00 | | 6 701 653.00 | 6 701 653.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 659.00 | | 6 701 659.00 | 6 701 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 2 770.00 | | 1 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 646.00 | 14 924.00 | | 29 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 13 083.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 13 083.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 23 895.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 23 895.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | -10 811.00 | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 815.00 | 26 019.00 | | 60 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 575.00 | 4 754 119.00 | | 6 789 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 238.00 | 4 704 895.00 | | 6 549 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 337.00 | 49 224.00 | | 240 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 237.00 | | 86 059.00 | 74 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 133 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 159 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | | 1 500.00 | 24 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 84 559.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 647.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 647.00 | | 11 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | 13 392.00 | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 762.00 | 13 392.00 | | 34 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 762.00 | 13 392.00 | | 34 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 745.00 | 642 745.00 | | 642 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 327.00 | | | 1 124 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
VB T. V. A. | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 611.00 | 1 376 611.00 | | 1 376 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 114.00 | 1 011 114.00 | | 1 011 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 3 983.00 | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | 7 019.00 | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 140 601.00 | 88 661.00 | | 140 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 504.00 | 24 619.00 | | 39 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 102 396.00 | 78 733.00 | | 102 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 79 908.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 117.00 | 1 671.00 | | 25 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 652.00 | 1 947.00 | | 7 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | 5 930.00 | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 335.00 | 922 379.00 | | 1 259 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 039.00 | 929 815.00 | | 1 184 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 902.00 | 280 610.00 | | 319 902.00 |