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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 1 615.00 | 9 695.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 17 571.00 | 19 582.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 296.00 | 19 186.00 | 164 111.00 | 183 296.00 |
BT Marchandises | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 934.00 | 84 826.00 | 1 318 108.00 | 1 402 934.00 |
BZ Autres créances | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 321 139.00 | | 321 139.00 | 321 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 797.00 | 84 826.00 | 2 135 971.00 | 2 220 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 093.00 | 104 012.00 | 2 300 082.00 | 2 404 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
CU Autres participations | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 50.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 729.00 | 946 122.00 | | 1 152 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 214 057.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 481.00 | 1 235 229.00 | | 1 273 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 062.00 | 196 694.00 | | 324 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | 29 730.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 449.00 | 942 680.00 | | 530 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 990.00 | 152 000.00 | | 112 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 51 935.00 | 476 849.00 | | 51 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 600.00 | 1 799 204.00 | | 1 026 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 082.00 | 3 034 433.00 | | 2 300 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 600.00 | 1 799 204.00 | | 1 026 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 077.00 | 194 369.00 | | 323 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 298.00 | | 7 157 298.00 | 7 157 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 298.00 | | 7 157 298.00 | 7 157 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 6 098.00 | | 5 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 008.00 | 12 354.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 791.00 | 704.00 | | 26 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 791.00 | 704.00 | | 26 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 427.00 | 64 518.00 | | 43 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427.00 | 64 518.00 | | 43 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 636.00 | -63 814.00 | | -16 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 111 007.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 432.00 | 11 392 867.00 | | 7 195 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 180.00 | 11 178 810.00 | | 7 157 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | 214 057.00 | | 38 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 986.00 | | 13 310.00 | 169 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 177.00 | | 1 975.00 | 35 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 809.00 | | 25.00 | 134 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 4 043.00 | | 15 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 2 428.00 | | 15 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 449.00 | 530 449.00 | | 530 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 143.00 | 1 301 143.00 | | 1 301 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 062.00 | 324 062.00 | | 324 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 032.00 | 1 641 032.00 | | 1 641 032.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 600.00 | 1 026 600.00 | | 1 026 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 8 979.00 | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 633.00 | 35 939.00 | | 33 633.00 |
ST Autres comptes | 102 407.00 | 266 528.00 | | 102 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 849.00 | 59 389.00 | | 91 849.00 |
YT Sous‐traitance | 190 598.00 | 283 139.00 | | 190 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 959.00 | 31 700.00 | | 23 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 000.00 | 14 252.00 | | 13 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 703.00 | 23 231.00 | | 19 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 715.00 | 2 229 740.00 | | 1 522 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 555.00 | 2 084 686.00 | | 1 266 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 446.00 | 676 694.00 | | 442 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |