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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 5 635.00 | 6 575.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 20 067.00 | 17 085.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 25 702.00 | 78 495.00 | 104 197.00 |
BT Marchandises | 378 641.00 | | 378 641.00 | 378 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 912.00 | 84 826.00 | 1 427 086.00 | 1 511 912.00 |
BZ Autres créances | 416 308.00 | | 416 308.00 | 416 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 571.00 | | 466 571.00 | 466 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 566.00 | 84 826.00 | 2 688 740.00 | 2 773 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 764.00 | 110 528.00 | 2 767 235.00 | 2 877 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
CU Autres participations | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 981.00 | 1 152 729.00 | | 1 190 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 513.00 | 38 253.00 | | 346 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 994.00 | 1 273 481.00 | | 1 619 994.00 |
DP Provisions pour risques | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 313.00 | 324 062.00 | | 296 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 5 915.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 807.00 | 530 449.00 | | 599 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 660.00 | 112 990.00 | | 213 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 51 935.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 222.00 | 1 026 600.00 | | 1 120 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 235.00 | 2 300 082.00 | | 2 767 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 222.00 | 1 026 600.00 | | 1 120 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 437.00 | 323 077.00 | | 181 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 296.00 | | 901.00 | 183 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 54 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 104 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | 900.00 | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 834.00 | | 1.00 | 134 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 6 517.00 | | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 4 020.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 2 497.00 | | 17 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 826.00 | 27 019.00 | | 84 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 807.00 | 599 807.00 | | 599 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 121.00 | 1 410 121.00 | | 1 410 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VB T. V. A. | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 212.00 | 300 212.00 | | 300 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 868.00 | 1 932 868.00 | | 1 932 868.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 222.00 | 1 120 222.00 | | 1 120 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 6 703.00 | | 5 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 939.00 | 33 633.00 | | 23 939.00 |
ST Autres comptes | 109 134.00 | 102 407.00 | | 109 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 748.00 | 91 849.00 | | 52 748.00 |
YT Sous‐traitance | 204 719.00 | 190 598.00 | | 204 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 959.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | 13 000.00 | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 248.00 | 19 703.00 | | 12 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 539.00 | 1 522 715.00 | | 1 649 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502 309.00 | 1 266 555.00 | | 1 502 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 540.00 | 442 446.00 | | 390 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |