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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 177.00 | 15 143.00 | 20 034.00 | 35 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 986.00 | 15 143.00 | 154 843.00 | 169 986.00 |
BT Marchandises | 359 204.00 | | 359 204.00 | 359 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 342.00 | | 2 229 342.00 | 2 229 342.00 |
BZ Autres créances | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 590.00 | | 2 879 590.00 | 2 879 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 576.00 | 15 143.00 | 3 034 433.00 | 3 049 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
CU Autres participations | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 946 122.00 | 655 074.00 | | 946 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 057.00 | 365 548.00 | | 214 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 229.00 | 1 021 172.00 | | 1 235 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 694.00 | 201 133.00 | | 196 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 33 867.00 | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 680.00 | 659 657.00 | | 942 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | 163 157.00 | | 152 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 476 849.00 | 688 941.00 | | 476 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 204.00 | 1 748 004.00 | | 1 799 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 433.00 | 2 769 176.00 | | 3 034 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251 254.00 | | 11 251 254.00 | 11 251 254.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 254.00 | | 11 285 254.00 | 11 285 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 814.00 | | | -63 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 007.00 | 138 868.00 | | 111 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 867.00 | 11 178 933.00 | | 11 392 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178 810.00 | 10 813 384.00 | | 11 178 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 057.00 | 365 548.00 | | 214 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 229.00 | | 7 758.00 | 162 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 420.00 | | 7 758.00 | 27 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 2 213.00 | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 2 213.00 | | 12 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 680.00 | 942 680.00 | | 942 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 342.00 | 2 229 342.00 | | 2 229 342.00 |
VB T. V. A. | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
VI Groupe et associés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VP Divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 408.00 | 2 475 408.00 | | 2 475 408.00 |
VW T.V.A. | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 204.00 | 1 799 204.00 | | 1 799 204.00 |