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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | 18 000.00 | 75 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 058.00 | 220 452.00 | 41 606.00 | 262 058.00 |
040 Immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 424.00 | 238 452.00 | 120 973.00 | 359 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 168.00 | 8 874.00 | 155 294.00 | 164 168.00 |
072 Créances – Autres | 33 016.00 | 23 903.00 | 9 113.00 | 33 016.00 |
084 Disponibilités | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 398.00 | 32 777.00 | 292 621.00 | 325 398.00 |
110 Total général Actif | 684 823.00 | 271 229.00 | 413 594.00 | 684 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 9 941.00 | | 3 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 627.00 | | | 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 660.00 | 545 627.00 | | 619 660.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 84.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 338.00 | 555 652.00 | | 623 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 511.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 146 397.00 | 132 561.00 | | 146 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 477.00 | 10 882.00 | | 11 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 377.00 | 220 341.00 | | 223 377.00 |
252 Charges sociales | 73 351.00 | 73 064.00 | | 73 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 212.00 | 44 029.00 | | 30 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 599.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 851.00 | 481 986.00 | | 517 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 487.00 | 73 666.00 | | 105 487.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 523.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 14 526.00 | | 25 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 986.00 | 58 616.00 | | 79 986.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |