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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 052.00 | 204 896.00 | 35 156.00 | 240 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 419.00 | 204 896.00 | 114 523.00 | 319 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 587.00 | 22 690.00 | 130 897.00 | 153 587.00 |
072 Créances – Autres | 52 270.00 | 24 923.00 | 27 347.00 | 52 270.00 |
084 Disponibilités | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 135.00 | 47 613.00 | 338 522.00 | 386 135.00 |
110 Total général Actif | 705 554.00 | 252 509.00 | 453 045.00 | 705 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542.00 | 3 500.00 | | 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 839.00 | 619 660.00 | | 668 839.00 |
230 Autres produits | 27 052.00 | 178.00 | | 27 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 432.00 | 623 338.00 | | 696 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 126.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 188 884.00 | 146 397.00 | | 188 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | 11 477.00 | | 10 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 088.00 | 223 377.00 | | 269 088.00 |
252 Charges sociales | 102 146.00 | 73 351.00 | | 102 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 437.00 | 30 212.00 | | 21 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 710.00 | 32 777.00 | | 23 710.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 135.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 349.00 | 517 851.00 | | 616 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 084.00 | 105 487.00 | | 80 084.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 438.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 25 063.00 | | 10 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 077.00 | 79 986.00 | | 50 077.00 |