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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 341.00 | 313 106.00 | 165 235.00 | 478 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 328.00 | 313 106.00 | 260 222.00 | 573 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 788.00 | | 327 788.00 | 327 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 116.00 | 313 106.00 | 588 009.00 | 901 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 131.00 | 214 854.00 | | 227 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | 70 277.00 | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 305 036.00 | 340 131.00 | | 305 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 625.00 | 65 688.00 | | 36 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 2 400.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 18 421.00 | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 895.00 | 151 773.00 | | 209 895.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 405.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 942.00 | 25 248.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 973.00 | 263 935.00 | | 282 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 009.00 | 604 066.00 | | 588 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 313.00 | 230 175.00 | | 277 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 749.00 | | 116 162.00 | 482 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 584.00 | 573 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 584.00 | 478 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 779.00 | | 116 145.00 | 387 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | 17.00 | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 460.00 | 57 646.00 | | 255 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 460.00 | 57 646.00 | | 255 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |