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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 046.00 | 217 545.00 | 109 501.00 | 327 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 013.00 | 217 545.00 | 208 468.00 | 426 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 537.00 | 900.00 | 130 637.00 | 131 537.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | 24 923.00 | 16 389.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 195 873.00 | | 195 873.00 | 195 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 522.00 | 25 823.00 | 353 699.00 | 379 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 535.00 | 243 368.00 | 562 166.00 | 805 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 625.00 | 138 548.00 | | 130 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 229.00 | 50 077.00 | | 142 229.00 |
DL TOTAL (I) | 327 854.00 | 243 625.00 | | 327 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 659.00 | 59 189.00 | | 91 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 17 846.00 | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 154.00 | 85 999.00 | | 98 154.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 10 214.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 663.00 | 32 173.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 313.00 | 209 420.00 | | 234 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 166.00 | 453 045.00 | | 562 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 141.00 | 209 420.00 | | 174 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 419.00 | | 202 701.00 | 319 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 106.00 | 426 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 106.00 | 327 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 052.00 | | 183 101.00 | 240 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 19 600.00 | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 896.00 | 21 555.00 | 8 906.00 | 204 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 896.00 | 21 555.00 | 8 906.00 | 204 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 690.00 | | 21 790.00 | 22 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 613.00 | | 21 790.00 | 47 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 613.00 | | 21 790.00 | 47 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 790.00 | |