| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 34 078.00 | 15 998.00 | 18 080.00 | 34 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 117.00 | 23 092.00 | 20 025.00 | 43 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 032.00 | 67 340.00 | 49 692.00 | 117 032.00 |
BT Marchandises | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 374.00 | 67 340.00 | 197 034.00 | 264 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 22 261.00 | 17 419.00 | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 653.00 | 13 842.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 144 421.00 | 129 768.00 | | 144 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 447.00 | 16 731.00 | | 8 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | 25 371.00 | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 322.00 | 19.00 | | 13 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 8 478.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | 8 750.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 613.00 | 42 618.00 | | 52 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 034.00 | 172 386.00 | | 197 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 90.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 2 310.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 805.00 | 209 190.00 | | 255 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 153.00 | 195 347.00 | | 232 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 653.00 | 13 842.00 | | 23 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 7 855.00 | | 59 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 635.00 | 7 855.00 | | 57 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 731.00 | 8 284.00 | 8 447.00 | 16 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 617.00 | 44 390.00 | 11 227.00 | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 613.00 | 44 166.00 | 8 447.00 | 52 613.00 |