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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 26 477.00 | 8 712.00 | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 32 665.00 | 5 836.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 773.00 | 33 897.00 | 8 876.00 | 42 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 633.00 | 94 888.00 | 35 744.00 | 130 633.00 |
BT Marchandises | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 997.00 | 94 888.00 | 127 109.00 | 221 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 24 714.00 | 20 025.00 | | 24 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 850.00 | 16 766.00 | | -31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 99 564.00 | 143 491.00 | | 99 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 191.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 11 712.00 | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 5 378.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 545.00 | 17 443.00 | | 27 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 109.00 | 160 934.00 | | 127 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 977.00 | | | -34 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 673.00 | 227 526.00 | | 209 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 523.00 | 210 760.00 | | 241 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 850.00 | 16 766.00 | | -31 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 893.00 | 9 995.00 | | 84 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 044.00 | 9 995.00 | | 83 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 11 401.00 | 11 961.00 | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |