| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 991.00 | 102 984.00 | 14 007.00 | 116 991.00 |
040 Immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 183.00 | 104 834.00 | 26 349.00 | 131 183.00 |
060 Stock marchandises | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
110 Total général Actif | 254 113.00 | 104 834.00 | 149 279.00 | 254 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 406.00 | 205 407.00 | | 259 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 406.00 | 209 660.00 | | 259 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 130.00 | 75 947.00 | | 104 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 393.00 | 2 586.00 | | -5 393.00 |
242 Autres charges externes. | 51 901.00 | 55 309.00 | | 51 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 848.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 892.00 | 46 646.00 | | 55 892.00 |
252 Charges sociales | 17 744.00 | 14 209.00 | | 17 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 946.00 | 9 995.00 | | 9 946.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 640.00 | 206 541.00 | | 237 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 766.00 | 3 120.00 | | 21 766.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 977.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 157.00 | -31 850.00 | | 20 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |