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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 958.00 | 83 043.00 | 31 915.00 | 114 958.00 |
040 Immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 476.00 | 84 893.00 | 44 582.00 | 129 476.00 |
060 Stock marchandises | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
110 Total général Actif | 245 828.00 | 84 893.00 | 160 934.00 | 245 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 062.00 | 191 219.00 | | 226 062.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 072.00 | 191 224.00 | | 226 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 276.00 | 69 770.00 | | 80 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | 3 411.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 53 714.00 | 53 949.00 | | 53 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -118 151.00 | | | -118 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 4 163.00 | | 5 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 892.00 | 39 958.00 | | 41 892.00 |
252 Charges sociales | 18 956.00 | 18 780.00 | | 18 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 280.00 | 9 941.00 | | 10 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 576.00 | 199 977.00 | | 209 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 496.00 | -8 753.00 | | 16 496.00 |
280 Produits financiers | 1 454.00 | 58.00 | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 766.00 | -8 696.00 | | 16 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |