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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 670.00 | 20 294.00 | 8 377.00 | 28 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 695.00 | 35 194.00 | 98 502.00 | 133 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BP En cours de production de services | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 982.00 | 35 194.00 | 127 788.00 | 162 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | -6 654.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 122.00 | 7 486.00 | | -29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 69 210.00 | 98 332.00 | | 69 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | 14 408.00 | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 3 000.00 | | 3 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | 55 120.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 973.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 5 229.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 578.00 | 87 730.00 | | 58 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 788.00 | 186 061.00 | | 127 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
FM Production stockée | | | -38 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 697.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 697.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -697.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 386.00 | 96 907.00 | | 91 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 508.00 | 89 421.00 | | 120 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 122.00 | 7 486.00 | | -29 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165.00 | 3 028.00 | | 32 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 166.00 | 3 028.00 | | 32 166.00 |