| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 570.00 | 32 165.00 | 11 405.00 | 43 570.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 695.00 | 32 165.00 | 101 530.00 | 133 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
110 Total général Actif | 210 018.00 | 32 165.00 | 177 852.00 | 210 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 009.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 518.00 | 54 728.00 | | 49 518.00 |
222 Production stockée | 47 389.00 | -3 437.00 | | 47 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 907.00 | 51 291.00 | | 96 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 232.00 | 8 750.00 | | 14 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -1 370.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 24 797.00 | 22 442.00 | | 24 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 333.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | 17 336.00 | | 34 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 1 231.00 | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 318.00 | 48 722.00 | | 87 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 589.00 | 2 569.00 | | 9 589.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 1 341.00 | 1 459.00 | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 162.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 486.00 | 978.00 | | 7 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |