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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 27 449.00 | 13 917.00 | 41 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 391.00 | 42 349.00 | 104 042.00 | 146 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BP En cours de production de services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 448.00 | 42 349.00 | 133 099.00 | 175 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 63 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 710.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 105.00 | 11 372.00 | | -20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 60 477.00 | 80 582.00 | | 60 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 493.00 | 11 931.00 | | 19 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 3 018.00 | | 3 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 1 550.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 9 944.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 559.00 | 3 659.00 | | 20 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 479.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 622.00 | 30 581.00 | | 72 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 099.00 | 111 163.00 | | 133 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
FM Production stockée | | | 9 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 284.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 284.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -258.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 301.00 | 96 351.00 | | 108 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 405.00 | 84 978.00 | | 128 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 105.00 | 11 372.00 | | -20 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 4 127.00 | | 38 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 4 127.00 | | 38 222.00 |