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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 32 288.00 | 9 078.00 | 41 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 391.00 | 47 188.00 | 99 203.00 | 146 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 397.00 | 47 188.00 | 131 209.00 | 178 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 74 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 1 082.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | -20 105.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 68 178.00 | 60 477.00 | | 68 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 474.00 | 19 493.00 | | 17 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 3 708.00 | | 3 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 610.00 | 13 500.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 14 667.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | 20 559.00 | | 11 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 694.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 031.00 | 72 622.00 | | 63 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 209.00 | 133 099.00 | | 131 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
FM Production stockée | | | 8 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 483.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 483.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -461.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 191.00 | 108 301.00 | | 94 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 490.00 | 128 405.00 | | 86 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 701.00 | -20 105.00 | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 349.00 | 4 839.00 | | 42 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 4 839.00 | | 42 348.00 |