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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 14 490.00 | 3 824.00 | 18 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 7 943.00 | 12 807.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 817.00 | 169 610.00 | 55 207.00 | 224 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 896.00 | 192 043.00 | 71 853.00 | 263 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BT Marchandises | 208 098.00 | 52 528.00 | 155 570.00 | 208 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 207.00 | 16 338.00 | 167 869.00 | 184 207.00 |
BZ Autres créances | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 100.00 | 402.00 | 169 698.00 | 170 100.00 |
CF Disponibilités | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 522.00 | 69 268.00 | 862 255.00 | 931 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 418.00 | 261 311.00 | 934 108.00 | 1 195 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 252.00 | 222 261.00 | | 272 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | 49 990.00 | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 352 440.00 | 283 252.00 | | 352 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 26 631.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 2 061.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 402.00 | 614 633.00 | | 437 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 336.00 | 83 433.00 | | 108 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 1 135.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 668.00 | 767 304.00 | | 581 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 108.00 | 1 050 556.00 | | 934 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 452.00 | 748 435.00 | | 571 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 494.00 | | 2 611 494.00 | 2 611 494.00 |
FD Production vendue biens | 269 913.00 | | 269 913.00 | 269 913.00 |
FG Production vendue services | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 999.00 | | 3 062 999.00 | 3 062 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 715.00 | 17 346.00 | | 39 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 648.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 35 435.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 871.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 27 798.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 7 637.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 197.00 | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 306.00 | 2 475 558.00 | | 3 117 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 117.00 | 2 425 568.00 | | 3 048 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 188.00 | 49 990.00 | | 69 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 756.00 | | 36 139.00 | 227 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | 3 768.00 | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 196.00 | | 32 371.00 | 213 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 999.00 | 30 043.00 | | 161 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 710.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | 29 333.00 | | 148 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 661.00 | 38 867.00 | | 13 661.00 |
6T Sur comptes clients | 28 277.00 | | 11 940.00 | 28 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 39 269.00 | 11 940.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 938.00 | 39 269.00 | 11 940.00 | 41 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 867.00 | 11 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 402.00 | 437 402.00 | | 437 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VB T. V. A. | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 9 890.00 | 6 922.00 | 16 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 916.00 | 335 916.00 | | 335 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 374.00 | 571 452.00 | 6 922.00 | 578 374.00 |