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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 18 310.00 | 6 142.00 | 24 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 11 634.00 | 11 366.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 820.00 | 160 042.00 | 43 778.00 | 203 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 786.00 | 189 986.00 | 63 800.00 | 253 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
BT Marchandises | 236 731.00 | 50 255.00 | 186 476.00 | 236 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 361.00 | 9 708.00 | 164 653.00 | 174 361.00 |
BZ Autres créances | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 100.00 | 496.00 | 119 604.00 | 120 100.00 |
CF Disponibilités | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 420.00 | 60 459.00 | 937 960.00 | 998 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 206.00 | 250 446.00 | 1 001 761.00 | 1 252 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 440.00 | 272 252.00 | | 341 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 566.00 | 69 188.00 | | 42 566.00 |
DL TOTAL (I) | 395 006.00 | 352 440.00 | | 395 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923.00 | 16 812.00 | | 6 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 886.00 | 437 402.00 | | 460 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 916.00 | 108 336.00 | | 80 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 395.00 | | |
EA Autres dettes | 18 246.00 | 15 429.00 | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 754.00 | 581 668.00 | | 606 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 761.00 | 934 108.00 | | 1 001 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 754.00 | 571 452.00 | | 606 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 239.00 | | 2 483 239.00 | 2 483 239.00 |
FD Production vendue biens | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
FG Production vendue services | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 195.00 | | 2 978 195.00 | 2 978 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 539.00 | 39 715.00 | | 24 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 224.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | 224.00 | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 312.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 087.00 | 312.00 | | 28 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 893.00 | -88.00 | | -9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 9 312.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 640.00 | 3 117 306.00 | | 3 032 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 074.00 | 3 048 117.00 | | 2 990 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 566.00 | 69 188.00 | | 42 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 896.00 | | 41 244.00 | 263 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 353.00 | 253 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 353.00 | 226 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | 6 138.00 | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 567.00 | | 32 606.00 | 245 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 31 693.00 | 33 750.00 | 192 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 3 820.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 553.00 | 27 873.00 | 33 750.00 | 177 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 528.00 | | 2 273.00 | 52 528.00 |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | | 6 629.00 | 16 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402.00 | 94.00 | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 268.00 | 94.00 | 8 902.00 | 69 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 268.00 | 94.00 | 8 902.00 | 69 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 886.00 | 460 886.00 | | 460 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VI Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 754.00 | 606 754.00 | | 606 754.00 |