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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 17 331.00 | 624.00 | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 17 775.00 | 4 585.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 874.00 | 142 968.00 | 19 905.00 | 162 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 465.00 | 178 074.00 | 78 391.00 | 256 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BT Marchandises | 296 104.00 | 61 372.00 | 234 732.00 | 296 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 502.00 | 7 233.00 | 764 269.00 | 771 502.00 |
BZ Autres créances | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CF Disponibilités | 449 107.00 | | 449 107.00 | 449 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 196.00 | 68 605.00 | 1 642 591.00 | 1 711 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 661.00 | 246 679.00 | 1 720 982.00 | 1 967 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 255.00 | 384 006.00 | | 411 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 123.00 | 27 249.00 | | 66 123.00 |
DL TOTAL (I) | 488 378.00 | 422 255.00 | | 488 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 34 428.00 | | 26 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 416.00 | 10 000.00 | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 760.00 | 426 761.00 | | 871 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 734.00 | 83 375.00 | | 163 734.00 |
EA Autres dettes | 64 832.00 | 40 893.00 | | 64 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 992.00 | 29 608.00 | | 52 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 604.00 | 625 066.00 | | 1 232 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 982.00 | 1 047 322.00 | | 1 720 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 188.00 | 615 066.00 | | 1 180 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 222.00 | | 2 931 222.00 | 2 931 222.00 |
FD Production vendue biens | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
FG Production vendue services | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 946.00 | | 3 422 946.00 | 3 422 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 241.00 | 27 687.00 | | 25 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 089.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 4 881.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 555.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 572.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 4 309.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 5 618.00 | | 14 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 906.00 | 2 910 655.00 | | 3 452 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 783.00 | 2 883 406.00 | | 3 386 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 123.00 | 27 249.00 | | 66 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 439.00 | 57 485.00 | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 548.00 | | 6 252.00 | 265 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 335.00 | 256 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 663.00 | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 672.00 | 185 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 415.00 | | 5 491.00 | 187 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 515.00 | | 761.00 | 52 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 117.00 | 22 293.00 | 15 335.00 | 171 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | 2 440.00 | 7 663.00 | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 563.00 | 19 853.00 | 7 672.00 | 148 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 057.00 | | 2 685.00 | 64 057.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 290.00 | | 2 685.00 | 71 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 290.00 | | 2 685.00 | 71 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 760.00 | 871 760.00 | | 871 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 762 823.00 | 762 823.00 | | 762 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VI Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 663.00 | 865 663.00 | | 865 663.00 |
VW T.V.A. | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 188.00 | 1 180 188.00 | | 1 180 188.00 |